모건스탠리 옵션시장서 대규모 매도세 포착

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 모건스탠리에 대해 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.

모건스탠리(NYSE:MS)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 총 12건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 살펴보면 투자자의 25%가 강세 예상 포지션을, 66%가 약세 예상 포지션을 취한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 7건으로 총 118만1153달러, 콜옵션은 5건으로 총 24만6921달러 규모다.

예상 가격대

지난 분기 동안 기관투자자들은 모건스탠리의 주가가 95달러에서 120달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 분석됐다.

거래량과 미결제약정 분석

주식 실사에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요한 지표다.

이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 모건스탠리 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다.

최근 30일간 행사가격 95달러에서 120달러 범위 내에서 발생한 모건스탠리 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

모건스탠리 옵션 거래량 및 미결제약정 추이(30일)

주목할 만한 옵션 거래

모건스탠리 개요

모건스탠리는 1924년까지 거슬러 올라가는 역사를 가진 글로벌 투자은행이다. 기업금융(45%), 자산관리(45%), 투자운용(10%) 부문을 운영하고 있으며, 전체 수익의 24%가 미주 외 지역에서 발생한다. 2024년 말 기준 운용자산 6조 달러 이상, 임직원 약 7만 명 규모다.

현재 주가 동향

• 현재 거래량 246만7637주를 기록 중이며, 주가는 0.35% 하락한 116.26달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 실적 발표는 10일 후로 예정되어 있다.

증권사 투자의견

최근 5개 증권사가 제시한 목표주가 평균은 129.6달러다.

* JP모건은 모건스탠리에 대해 중립 의견과 129달러의 목표가를 유지했다.
* 골드만삭스는 중립 의견과 126달러의 목표가를 유지했다.
* 시티그룹은 중립 의견과 125달러의 목표가를 유지했다.
* 웰스파고는 중립적 비중과 130달러의 목표가를 유지했다.
* 에버코어ISI는 아웃퍼폼 의견과 138달러의 목표가를 유지했다.