모건스탠리 옵션시장 동향...기관투자가들 70% `베어리시`

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 모건스탠리(NYSE:MS)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자가에 의한 것인지 자산가들의 거래인지는 확실치 않다. 다만 모건스탠리 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 모건스탠리 관련 10건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대규모 자금을 투자한 이들의 전반적인 투자심리는 강세 30%, 약세 70%로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 6건은 풋옵션으로 거래대금은 18만4271달러, 4건은 콜옵션으로 거래대금은 12만5960달러를 기록했다.

예상 주가 범위

거래 활동을 분석한 결과, 주요 투자자들은 향후 3개월간 모건스탠리의 주가가 50달러에서 120달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 추이

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 모건스탠리 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 행사가 50달러에서 120달러 범위 내 모건스탠리 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이는 다음과 같다.

모건스탠리 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

모건스탠리 기업 개요

모건스탠리는 1924년까지 거슬러 올라가는 역사를 가진 글로벌 투자은행이다. 기업 수익의 약 45%는 기관증권 사업, 45%는 자산관리, 10%는 투자운용 부문에서 발생한다. 전체 수익의 약 24%는 미주 외 지역에서 창출된다. 2024년 말 기준 운용자산 6조 달러 이상, 임직원 약 7만 명 규모의 금융그룹이다.

현재 시장 상황

• 거래량 330만3083주를 기록하며 주가는 1.12% 하락한 114.0달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 과매수와 과매도 구간 사이의 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 다음 실적 발표까지 77일 남았다.

전문가 의견

최근 5명의 시장 전문가가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 129.8달러로 나타났다.

* JP모건은 모건스탠리에 대해 중립 의견과 125달러의 목표가를 유지했다.
* 웰스파고는 동일비중 의견과 120달러의 목표가를 유지했다.
* JP모건은 중립 의견과 122달러의 목표가를 유지했다.
* BofA증권은 매수 의견과 144달러의 목표가를 유지했다.
* 에버코어ISI그룹은 아웃퍼폼 의견과 138달러의 목표가를 유지했다.

옵션 거래는 높은 위험을 수반하지만 그만큼 높은 수익도 기대할 수 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 동향 파악을 통해 이러한 위험을 관리한다.