모건스탠리 주가 전망...증권가 10곳 목표가 평균 129.5달러

최근 3개월간 10개 증권사가 모건스탠리(NYSE:MS)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 129.5달러로, 최고 144달러에서 최저 120달러까지 분포했다. 목표주가는 평균 4.07% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 모건스탠리에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 모건스탠리에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급으로 시장 대비 상대적 수익률 전망을 제시한다.
• 목표주가: 증권사들이 제시하는 목표주가의 변화를 통해 모건스탠리의 미래 가치에 대한 전망을 파악할 수 있다.

이러한 분석은 모건스탠리의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

모건스탠리 기업 개요

모건스탠리는 1924년에 설립된 글로벌 투자은행이다. 기관투자자 대상 증권사업, 자산관리, 투자운용 부문을 운영하고 있으며, 총 수익의 45%는 기관투자자 대상 증권사업, 45%는 자산관리, 10%는 투자운용에서 발생한다. 전체 수익의 24%는 미주 이외 지역에서 창출된다. 2024년 말 기준 운용자산 6조 달러 이상, 임직원 약 7만 명 규모의 대형 금융그룹이다.

주요 재무지표 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 인정을 받고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 16.19%를 기록했다. 다만 금융 섹터 내 경쟁사 대비 성장률은 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 25.17%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.33%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.33%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 운용 효율성 제고가 요구된다.

부채비율: 부채비율 3.38배는 업계 평균을 상회하는 수준으로, 재무 안정성 관리가 필요한 상황이다.