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금융권 대형 투자자들이 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST)에 대해 눈에 띄는 매도 포지션을 취하고 있다. 코스트코의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 87건의 특이 거래가 포착됐다.
세부 내역을 살펴보면 32%는 매수, 43%는 매도 성향을 보였다. 전체 거래 중 풋옵션은 46건으로 거래 규모는 297만1319달러, 콜옵션은 41건으로 310만5922달러를 기록했다.
이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 코스트코의 주가 범위를 640달러에서 1200달러로 예상하고 있는 것으로 나타났다.
옵션 거래에서 거래량과 미결제약정은 매우 중요한 지표다. 이를 통해 특정 행사가격에 대한 코스트코 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 640달러에서 1200달러 사이의 행사가격대에서 발생한 코스트코의 대형 투자자 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.
종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 매도호가 | 매수호가 | 가격 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | 콜 | 스윕 | 매도 | 05/16/25 | 12.7 | 12.15 | 12.12 | 1000.00 | 27만1300달러 | 795 | 327 |
COST | 콜 | 매매 | 매도 | 07/18/25 | 58.75 | 58.0 | 58.0 | 950.00 | 23만2000달러 | 95 | 66 |
COST | 콜 | 스윕 | 매도 | 06/20/25 | 45.65 | 45.3 | 45.3 | 960.00 | 22만6500달러 | 946 | 67 |
COST | 풋 | 매매 | 매도 | 07/18/25 | 10.8 | 10.35 | 10.65 | 820.00 | 21만3000달러 | 765 | 502 |
COST | 풋 | 매매 | 매도 | 07/18/25 | 10.8 | 10.35 | 10.65 | 820.00 | 20만2300달러 | 765 | 302 |
코스트코는 회원제 기반의 실용적인 소매 모델을 운영하며, 대량 상품을 저렴한 가격에 제공하는 것이 특징이다. 상품을 팔레트에 보관하여 고비용의 진열대를 없애고, 창고에서 직접 판매함으로써 유통 비용을 절감한다. 이러한 비용 효율적 구조를 바탕으로 경쟁사보다 낮은 가격에 상품을 제공하여 창고당 높은 매출을 달성하고 낮은 마진에도 높은 수익을 창출한다. 미국 내 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 시장의 60% 이상을 점유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국을 중심으로 280개의 창고를 운영 중이다.
최근 30일간 총 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 1062달러로 나타났다.
* 베어드의 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 의견과 1125달러의 목표가를 유지
* JP모건은 '오버웨이트' 의견과 1070달러의 목표가를 유지
* 스티펠은 '매수' 의견과 1035달러의 목표가를 유지
* 텔시 어드바이저리 그룹은 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 유지
* 바클레이스는 '중립' 의견과 980달러의 목표가를 유지