코나그라브랜즈 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

코나그라브랜즈(NYSE:CAG)가 2025년 4월 3일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용이다.

증권가는 코나그라브랜즈의 주당순이익(EPS)이 0.73달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 코나그라브랜즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 코나그라브랜즈는 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 1.12% 상승했다.

주가 동향

4월 1일 기준 코나그라브랜즈의 주가는 26.6달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 14.15% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 코나그라브랜즈에 대한 최신 분석이다.

8명의 애널리스트 평가 결과, 코나그라브랜즈는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 26.88달러로, 1.05%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

JM 스머커, 캠벨수프, 필그림스 프라이드 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• JM 스머커는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 120.6달러로 353.38%의 상승여력이 있다.
• 캠벨수프는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 40.1달러로 50.75%의 상승여력이 있다.
• 필그림스 프라이드는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 48.0달러로 80.45%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

핵심 요약

코나그라브랜즈는 매출성장률에서 경쟁사 중 중위권, 매출총이익에서 최상위권, 자기자본이익률에서 중위권을 기록했다.

기업 개요

코나그라브랜즈는 미국을 중심으로 사업을 영위하는 포장식품 기업이다(2024 회계연도 매출의 90% 이상이 미국에서 발생). 매출의 대부분은 마리 캘린더, 헬시 초이스, 뱅퀫, 버즈아이 등의 브랜드를 보유한 냉동식품 부문에서 발생한다. 또한 던컨 하인즈, 헌츠, 슬림짐, 블라식, 오빌 레든바커, 레디윕, 위시본, 셰프보야디 등의 브랜드로 스낵, 상온보관 식품, 냉장식품을 판매한다. 2024 회계연도 기준 해외시장 매출 비중은 9%, 식자재 서비스 부문 매출 비중은 10%를 차지한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출성장: 2024년 11월 30일 기준 3개월간 매출은 0.41% 감소했다. 이는 소비재 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록한 것이다.

순이익률: 8.9%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.25%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.35%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.96으로 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 높은 재무적 위험을 시사한다.