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찰스슈왑, 15명 애널리스트 진단...매수의견 우세

Benzinga Insights 2025-04-05 05:01:08
찰스슈왑, 15명 애널리스트 진단...매수의견 우세

최근 3개월간 찰스슈왑(NYSE:SCHW)에 대해 15명의 애널리스트들이 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.


최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.


강력매수매수중립매도강력매도
전체 평가64500
최근 30일10000
1개월 전11000
2개월 전10100
3개월 전33400

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 90.6달러로, 최고 105달러에서 최저 70달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 87.27달러 대비 3.82% 상승했다.


price target chart



애널리스트 평가 세부 분석


최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융전문가들의 찰스슈왑에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.


애널리스트소속조치투자의견현재 목표가이전 목표가
데이비드 스미스트루이스트증권하향매수85.0091.00
크리스토퍼 앨런시티그룹상향매수102.0085.00
데빈 라이언JMP증권유지시장수익률 상회94.0094.00
데이비드 스미스트루이스트증권상향매수91.0090.00
마이클 시프리스모건스탠리상향중립91.0084.00
브레넌 호킨UBS상향매수95.0090.00
데이비드 스미스트루이스트증권상향매수90.0086.00
브라이언 베델도이치뱅크상향매수105.0098.00
크리스토퍼 앨런시티그룹상향중립85.0080.00
벤자민 부디시바클레이스상향비중확대96.0095.00
마이클 브라운웰스파고상향비중확대93.0089.00
마이클 브라운웰스파고하향중립89.0090.00
크리스토퍼 앨런시티그룹하향중립80.0085.00
케네스 워딩턴JP모건상향비중확대93.0087.00
패트릭 몰리파이퍼 샌들러상향중립70.0065.00


주요 분석


  • 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등은 찰스슈왑 관련 최근 동향에 대한 반응을 보여준다.
  • 투자등급: 애널리스트들은 시장수익률 상회부터 하회까지 다양한 등급을 제시하며, 이는 시장 대비 찰스슈왑의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
  • 목표주가: 애널리스트들의 찰스슈왑 주가 전망이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 보여준다.


찰스슈왑 기업 개요


찰스슈왑은 중개, 자산관리, 은행, 자산운용 사업을 영위하고 있다. 대규모 오프라인 중개지점망과 온라인 투자 플랫폼을 운영하며, 모바일 거래 서비스도 제공한다. 또한 은행과 자체 자산운용 사업을 운영하고 독립 투자자문사에 서비스를 제공한다. 찰스슈왑은 2024년 말 기준 10조 달러 이상의 고객 자산을 보유한 투자업계 최대 기업 중 하나이며, 수익의 대부분을 미국에서 창출하고 있다.



찰스슈왑 재무성과 분석


시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.


매출 성장: 찰스슈왑은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 19.51%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률이다.


순이익률: 찰스슈왑의 순이익률은 32.22%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): ROE는 4.45%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.


총자산이익률(ROA): ROA는 0.36%로 업계 평균 이하를 기록해 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.


부채 관리: 부채비율 1.15로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.