웰타워 실적 발표 앞두고 투자 포인트는

헬스케어 리츠 웰타워(NYSE:WELL)가 2025년 2월 11일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 웰타워의 주당순이익(EPS)이 1.12달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 웰타워가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 웰타워는 EPS가 예상보다 0.07달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.18% 상승했다.

웰타워의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

웰타워 주가 동향

4월 10일 기준 웰타워의 주가는 141.81달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 58.32% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 웰타워에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 10명의 애널리스트가 웰타워에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 173.6달러로, 현재가 대비 22.42%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

벤타스, 알렉산드리아 부동산, 헬스피크 프로퍼티스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 벤타스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 72.56달러로 48.83%의 하락 여력
• 알렉산드리아 부동산은 '중립' 의견에 목표주가 115.0달러로 18.91%의 하락 여력
• 헬스피크 프로퍼티스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 23.75달러로 83.25%의 하락 여력

경쟁사 비교 분석 주요 내용

주요 시사점:

웰타워는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으며, 매출총이익도 가장 높다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

웰타워 기업 개요

웰타워는 2,271개의 헬스케어 관련 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 시니어 하우징, 메디컬 오피스, 전문 요양/급성기 후 치료 부문에 걸쳐 있다. 미국과 유사한 의료 시스템을 가진 캐나다와 영국에도 100개 이상의 부동산을 보유하고 있다.

웰타워 재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 29.18%를 기록해 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회했다.

순이익률: 순이익률은 5.41%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 과제가 있는 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.39%로 업계 평균 대비 낮은 수준이며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.24%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율은 0.52로 업계 평균 이하이며, 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여진다.