도큐사인 주가 전망, 11명의 애널리스트 의견 엇갈려

도큐사인(NASDAQ:DOCU)에 대해 지난 분기 동안 11명의 애널리스트들이 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 개요를 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 94.82달러, 최고 124달러, 최저 73달러를 기록했다. 현재 평균 목표주가는 이전 96.91달러에서 2.16% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 도큐사인에 대한 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 평가를 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 평가 |현재 목표주가| 이전 목표주가 |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|조시 베어 |모건스탠리 |하향 |중립 | 92.00달러|97.00달러 |
|브렌트 틸 |제프리스 |하향 |매수 | 105.00달러|115.00달러 |
|타일러 래드키 |시티그룹 |상향 |매수 | 115.00달러|113.00달러 |
|리시 잘루리아 |RBC캐피털 |유지 |섹터 수준 | 90.00달러|90.00달러 |
|패트릭 월러번스 |시티즌스캐피털마켓|유지 |시장수익률 상회| 124.00달러|124.00달러 |
|마크 머피 |JP모건 |상향 |중립 | 81.00달러|75.00달러 |
|칼 키어스테드 |UBS |하향 |중립 | 90.00달러|100.00달러 |
|마이클 터린 |웰스파고 |상향 |비중축소 | 73.00달러|70.00달러 |
|대니얼 아이브스 |웨드부시 |유지 |중립 | 100.00달러|100.00달러 |
|브래드 실스 |BofA증권 |하향 |중립 | 98.00달러|112.00달러 |
|마크 머피 |JP모건 |상향 |중립 | 75.00달러|70.00달러 |

주요 시사점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 도큐사인 관련 최근 동향에 대한 대응을 반영한다.
• 평가: '시장수익률 상회'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 통해 도큐사인의 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 도큐사인의 미래 가치에 대한 추정치로서 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 도큐사인의 시장 위치를 포괄적으로 이해할 수 있다.

도큐사인 기업 개요

도큐사인은 어그리먼트 클라우드를 제공하는 기업으로, 이는 거의 모든 기기에서 법적 구속력이 있는 전자서명을 제공하고 계약 프로세스를 자동화할 수 있는 클라우드 기반 소프트웨어 제품군이다. 2003년 설립되어 2018년 기업공개(IPO)를 완료했다.

도큐사인의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 도큐사인은 3개월 기준 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2025년 1월 31일 기준 약 8.97%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 다만 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 10.76%의 인상적인 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.18%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.15%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.06으로 업계 평균 이하의 안정적인 부채 수준을 유지하고 있다.

애널리스트 평가 방법론

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 일반적으로 분기별로 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이지만, 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적인 의견이 반영된다는 점을 인지해야 한다.