스탠리 드러켄밀러 듀켄 펀드, 팔란티어 전량 매도...올해 50% 급등한 고배당주 대거 매수

스탠리 드러켄밀러가 이끄는 듀켄 패밀리 오피스가 2025년 1분기에 유명 AI 기업 지분을 전량 매도하고 고배당 담배주에 대한 투자를 확대했다.

주요 내용

듀켄 패밀리 오피스의 설립자이자 전 회장 겸 대표인 드러켄밀러는 2024년 4분기 78개였던 포트폴리오 종목 수를 2025년 1분기에 52개로 축소했다.

여러 기업에서 완전히 철수하고 많은 종목의 보유 비중을 줄인 가운데, 가장 주목할 만한 변화는 주요 AI 기업인 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 지분을 전량 매도한 것이다.

반면 2024년 2분기부터 필립모리스 인터내셔널(NYSE:PM) 지분을 매수하기 시작해 현재 110만5천 주를 보유하고 있다. 필립모리스는 180개국 이상에서 제품을 판매하는 글로벌 담배기업이다.

4분기 대비 1분기에 필립모리스 지분을 18% 줄였음에도 평가액은 1억6,300만 달러에서 1억7,500만 달러로 증가했다. 듀켄은 2016년 1분기 이후 처음으로 이 주식을 다시 보유하게 됐다.

필립모리스는 듀켄 패밀리 오피스 전체 포트폴리오의 5.7%를 차지하며, 벤징가 프로 데이터에 따르면 배당수익률은 3%다. 주가는 연초 대비 48.56%, 1년간 71.23% 상승했다.

한편 듀켄은 2021년 1분기부터 2023년 1분기까지 팔란티어 지분을 보유했다가 2024년 1분기에 다시 매수한 후 2025년 1분기에 전량 매도했다.

팔란티어 주식이 연초 대비 88.99%, 1년간 395.64% 상승한 점을 고려하면 이번 매도는 차익실현 목적이었을 가능성이 높다.

시장 영향

팔란티어 외에도 듀켄은 스케처스(NYSE:SKX), SLM(NASDAQ:SLM), 워너브러더스 디스커버리(NASDAQ:WBD), 아메리칸항공(NASDAQ:AAL) 등 주요 종목에서 완전히 철수했다.

반면 도큐사인(NASDAQ:DOCU), CCC 인텔리전트 솔루션스(NASDAQ:CCCS), EQT(NYSE:EQT), 시저스 엔터테인먼트(NASDAQ:CZR) 등의 신규 종목을 매수했다.

주가 동향

S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 나스닥 100 지수를 추종하는 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 금요일 하락세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.35% 하락한 623.62달러, QQQ는 0.23% 하락한 554.20달러에 거래를 마쳤다.