AZZ, 21일 실적 발표 앞두고 EPS 0.98달러 전망

산업용 금속 코팅 솔루션 전문기업 AZZ(NYSE:AZZ)가 2025년 4월 21일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AZZ의 주당순이익(EPS)이 0.98달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 AZZ는 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 1.92% 하락했다.

다음은 AZZ의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 16일 기준 AZZ 주가는 82.01달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.88% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 AZZ에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 3명이 AZZ에 대해 평가한 결과 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 106.67달러로, 30.07%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

헤이워드 홀딩스, 그리폰, CSW 인더스트리얼스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 헤이워드 홀딩스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 17.25달러는 78.97% 하락 여력을 시사
• 그리폰은 매수 의견으로, 평균 목표주가 96.5달러는 17.67% 상승 여력을 시사
• CSW 인더스트리얼스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 319.33달러는 289.38% 상승 여력을 시사

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

AZZ는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 하위권을 기록했다.

기업 개요

AZZ는 북미 지역에서 아연도금 및 다양한 금속 코팅 솔루션을 제공하는 기업이다. 금속 코팅 부문에서는 열간 아연도금, 스핀 아연도금, 분체도장, 양극산화, 도금 등 부식 방지 서비스를 제공한다. 프리코트 메탈 부문에서는 강철 및 알루미늄 코일에 대한 심미적이고 내식성이 있는 코팅을 제공한다.

재무 현황

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 11월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 5.78%를 기록했다. 산업재 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 순이익률은 8.32%로 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.31%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.5%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.88로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.