엘레번스헬스 실적 전망...EPS 10.28달러 예상

엘레번스헬스(NYSE:ELV)가 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 사항이다.

증권가는 엘레번스헬스의 주당순이익(EPS)이 10.28달러를 기록할 것으로 전망했다.

엘레번스헬스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 0.1% 하락했다.

다음은 엘레번스헬스의 과거 실적과 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 18일 기준 엘레번스헬스의 주가는 424.53달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.65% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 엘레번스헬스에 대한 최신 분석이다.

총 8명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 492.8달러로, 16.08%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

몰리나 헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트 헬스케어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 몰리나 헬스케어는 '중립' 의견이며, 평균 목표주가 363.56달러로 14.36%의 하락여력이 있다.
• 헬스이퀴티는 '아웃퍼폼' 의견이며, 평균 목표주가 111.11달러로 73.83%의 하락여력이 있다.
• 얼라인먼트 헬스케어는 '매수' 의견이며, 평균 목표주가 18.19달러로 95.72%의 하락여력이 있다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

엘레번스헬스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

엘레번스헬스는 미국 최대 건강보험사 중 하나로, 2024년 12월 기준 4,600만 명의 의료보험 가입자를 보유하고 있다. 기업, 개인, 정부 후원 보험 상품을 제공하며, 14개 주에서 블루크로스블루실드 라이선스 사업자로서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 2012년 아메리그룹, 2021년 MMM 인수를 통해 메디케이드와 메디케어 어드밴티지 등 정부 후원 프로그램으로 사업을 확장했다. 또한 약제급여관리(PBM)와 기타 헬스케어 서비스 분야에서도 성장하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 약 6.55%의 매출성장률을 달성했으나, 이는 동종업계 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 0.92%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 0.98%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.36%로 업계 평균을 상회하며, 자산 운용의 효율성이 높은 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율이 0.76으로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 재무구조가 건전하다는 것을 의미한다.