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오늘날 급변하는 치열한 비즈니스 환경에서 기업 평가는 투자자와 업계 관계자들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플(NASDAQ:AAPL)과 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 업계 내 애플의 실적을 조명한다.
애플은 소비자와 기업을 대상으로 하는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유한 세계 최대 기업 중 하나다. 아이폰이 기업 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 광범위한 소프트웨어 생태계의 중심점인 아이폰을 중심으로 설계됐다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 미만이 자사 대표 매장을 통해 직접 발생하며, 대부분의 매출은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매로 이뤄진다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
애플 | 31.27 | 44.32 | 7.62 | 58.74% | 45.91 | 58.27 | 3.95% |
휴렛팩커드 엔터프라이즈 | 7.28 | 0.79 | 0.66 | 2.39% | 1.11 | 2.29 | 16.27% |
슈퍼마이크로 컴퓨터 | 13.70 | 3 | 0.96 | 5.29% | 0.4 | 0.67 | 54.93% |
넷앱 | 15.30 | 17.13 | 2.68 | 31.69% | 0.45 | 1.15 | 2.18% |
퓨어스토리지 | 134.68 | 10.42 | 4.52 | 3.12% | 0.09 | 0.59 | 11.4% |
웨스턴디지털 | 10.55 | 1.05 | 0.80 | 4.89% | 0.96 | 1.52 | 41.33% |
이스트만 코닥 | 6.78 | 0.77 | 0.54 | 2.46% | 0.05 | 0.05 | -3.27% |
터틀비치 | 13.99 | 1.81 | 0.61 | 18.11% | 0.03 | 0.05 | 46.76% |
평균 | 28.9 | 5.0 | 1.54 | 9.71% | 0.44 | 0.9 | 24.23% |
애플에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 31.27로 업계 평균 대비 1.08배 높아 상대적으로 고평가된 상태다.
주가순자산비율(P/B)은 44.32로 업계 평균의 8.86배를 상회해 장부가 대비 프리미엄이 형성돼 있다.
주가매출비율(P/S)은 7.62로 업계 평균의 4.95배에 달해 매출 실적 기준으로 고평가 상태로 볼 수 있다.
자기자본이익률(ROE)은 58.74%로 업계 평균보다 49.03% 높아 자기자본의 효율적 운용과 수익성, 성장 잠재력이 돋보인다.
EBITDA는 459.1억 달러로 업계 평균의 104.34배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.
매출총이익은 582.7억 달러로 업계 평균의 64.74배에 달해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.
매출성장률은 3.95%로 업계 평균 24.23%를 크게 하회해 성장세가 둔화된 모습이다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다.
업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
상위 4개 경쟁사 중 애플은 1.45의 중간 수준 부채자본비율을 기록했다.
이는 부채와 자기자본이 균형잡힌 재무구조를 보여준다.
하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플은 P/E, P/B, P/S 모두 경쟁사 대비 높은 수준을 보여 주가가 고평가된 것으로 보인다. 반면 ROE, EBITDA, 매출총이익은 높고 매출성장률은 낮아 경쟁사 대비 높은 수익성과 운영 효율성을 갖추고 있는 것으로 분석된다.