저른엘케이워터, 22일 실적발표 앞두고 주목...EPS 0.29달러 전망

주요 내용

저른엘케이워터(NYSE:ZWS)가 2025년 4월 22일 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 0.29달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다. 주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.35% 하락했다.

저른엘케이워터의 최근 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 18일 기준 저른엘케이워터의 주가는 30.06달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.53% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들의 우려가 커지고 있다.

시장 전망

총 3명의 애널리스트가 저른엘케이워터에 대해 '중립' 의견을 제시했다. 1년 목표주가는 35.67달러로, 현재가 대비 18.66%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 비교 분석

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• CSW 인더스트리얼스: '중립', 목표주가 319.33달러(상승여력 962.31%)
• 암스트롱 월드 인더스트리스: '매수', 목표주가 169.0달러(상승여력 462.21%)
• 트렉스: '중립', 목표주가 73.58달러(상승여력 144.78%)

경쟁사 실적 비교

기업 개요

저른엘케이워터는 식수, 위생, 지속가능한 수자원 관리를 위한 청정수 솔루션을 설계, 제조, 판매하는 기업이다. 공공 및 민간 공간을 위한 전문가급 수자원 제어 및 안전, 수자원 분배 및 배수, 식수, 마감 배관, 위생, 환경 및 현장 작업 제품을 공급하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 3.9%를 기록했으나, 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 낮은 수준이다.

순이익률: 9.82%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.29%로 업계 기준에 미치지 못하며, 주주 자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.36%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도가 낮은 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 0.35로 업계 평균 이하이며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.