저른엘케이워터, 29일 실적발표 앞두고 EPS 0.36달러 전망

저른엘케이워터(NYSE:ZWS)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 저른엘케이워터의 주당순이익(EPS)이 0.36달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 높았으며, 다음날 주가는 4.88% 상승했다.

다음은 저른엘케이워터의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

저른엘케이워터의 주가는 7월 25일 기준 38.47달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 19.39% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 저른엘케이워터에 대한 최신 분석이다.

1개 애널리스트의 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 43.0달러로 11.78%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 UFP 인더스트리스, AAON, 포춘브랜즈의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• UFP 인더스트리스는 중립 의견으로 목표주가 112.0달러, 상승여력 191.14%
• AAON은 매수 의견으로 목표주가 95.0달러, 상승여력 146.95%
• 포춘브랜즈는 중립 의견으로 목표주가 65.2달러, 상승여력 69.48%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

저른엘케이워터는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높으며, 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

저른엘케이워터 솔루션스는 음용수, 위생, 지속가능한 물 관리를 위한 청정수 솔루션을 설계, 조달, 제조, 판매하는 기업이다. 공공 및 민간 공간을 위한 전문가급 물 제어 및 안전, 물 분배 및 배수, 음용수, 마감 배관, 위생, 환경 및 현장 작업 제품을 공급하고 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 4.01%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 11.21%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.78%로 업계 기준치를 하회하며, 이는 주주자본 활용의 효율성 개선이 필요함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.66%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.36으로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.