제너럴다이내믹스 실적 전망...EPS 3.42달러 예상

제너럴다이내믹스(NYSE:GD)가 2025년 4월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 제너럴다이내믹스의 주당순이익(EPS)이 3.42달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 제너럴다이내믹스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 이력

지난 분기 실적에서 EPS는 예상치를 0.10달러 상회했으며, 다음날 주가는 2.18% 상승했다.

다음은 제너럴다이내믹스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 21일 기준 제너럴다이내믹스의 주가는 273.18달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.71% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 제너럴다이내믹스에 대한 최신 분석이다.

총 12개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 287.58달러로, 5.27%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

노스롭그루먼, 하우멧 에어로스페이스, 액손 엔터프라이즈 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 노스롭그루먼은 '비중확대' 의견에 목표주가 570.67달러로 108.9%의 상승여력이 전망된다.
• 하우멧 에어로스페이스는 '매수' 의견에 목표주가 136.11달러로 50.18%의 하락이 예상된다.
• 액손 엔터프라이즈는 '비중확대' 의견에 목표주가 683.5달러로 150.2%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

제너럴다이내믹스는 매출성장률에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 경쟁사들 중 가장 높았으나, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 투자의견은 '중립'인 반면, 일부 경쟁사들은 '비중확대'와 '매수' 의견을 받았다.

기업 개요

제너럴다이내믹스는 방위산업체이자 비즈니스제트기 제조업체다. 항공우주, 해양, 전투시스템, 기술 부문으로 구성되어 있다. 항공우주 부문은 걸프스트림 비즈니스제트를 제조하고 글로벌 항공기 정비 사업을 운영한다. 전투시스템 부문은 M1 에이브럼스 전차와 스트라이커 장갑차 등 지상 전투차량과 탄약을 생산한다. 해양 부문은 핵추진 잠수함, 구축함 등을 건조하고 정비한다. 기술 부문은 정부를 주요 고객으로 하는 IT 사업부와 군용 지휘통제, 컴퓨팅, 정보, 감시, 정찰 능력을 제공하는 미션시스템 사업부로 구성되어 있다.

재무 실적

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 기업의 규모와 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 14.31%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 8.61%의 순이익률로 업계 표준을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.1%의 ROE를 기록해 업계 기준을 초과했으며, 이는 효율적인 재무관리를 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.03%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.48로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 접근과 낮은 부채 의존도를 보여준다.