구스헤드 인슈어런스, 23일 실적 발표 앞두고 EPS 0.24달러 전망

보험사 구스헤드 인슈어런스(NASDAQ:GSHD)가 오는 2025년 4월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 구스헤드 인슈어런스의 주당순이익(EPS)이 0.24달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.39달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 15.9% 상승했다.

구스헤드 인슈어런스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 구스헤드 인슈어런스의 주가는 98.45달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 70.7% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

시장 전망

7명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 111.0달러로, 현재가 대비 12.75%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

아바커스 글로벌 매니지먼트에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이며, 1년 목표주가는 11.5달러로 88.32%의 하락 여력이 있는 것으로 전망된다.

경쟁사 비교

핵심 요약:

구스헤드 인슈어런스는 매출 성장과 매출총이익 측면에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다. 전반적으로 주요 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

구스헤드 인슈어런스는 보험 대리점으로 주택보험, 자동차보험, 홍수·풍수해·지진보험 등 개인보험과 초과배상책임보험, 특종보험(오토바이, 레저용 차량 등), 기업보험(일반배상책임, 재산, 소기업 자동차보험), 생명보험 등을 취급한다. 텍사스, 캘리포니아, 일리노이, 플로리다 등에서 사업을 영위하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모를 반영하고 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 49.05%를 기록해 금융 섹터 평균을 상회했다.

순이익률: 15.82%로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 29.06%로 업계 평균을 크게 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.93%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 3.49로 업계 평균을 상회해 재무 레버리지가 높은 수준이다.