페이저듀티, 13일 실적 발표 앞두고 EPS 0.16달러 전망

클라우드 기반 디지털 운영관리 플랫폼 기업 페이저듀티(NYSE:PD)가 오는 13일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 페이저듀티의 주당순이익(EPS)이 0.16달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

직전 실적에서 페이저듀티는 EPS가 예상보다 0.08달러 상회했으며, 이에 주가는 다음 거래일에 0.48% 상승했다.

페이저듀티의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 페이저듀티 주가는 14.45달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 28.2% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 페이저듀티에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 6명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 목표주가 평균은 20.67달러로, 현재가 대비 43.04%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

SEMrush 홀딩스와 잼프 홀딩의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• SEMrush 홀딩스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 15.33달러로 6.09%의 상승여력이 있다.
• 잼프 홀딩은 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 18.6달러로 28.72%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

페이저듀티는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮고 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 다만 투자의견은 가장 높은 매수를 받았다. 자기자본이익률은 마이너스를 기록해 수익성 측면에서 경쟁사 대비 열위에 있다.

기업 개요

페이저듀티는 현대 디지털 비즈니스를 위한 디지털 운영 관리 플랫폼을 제공하는 기업이다. 페이저듀티 운영 클라우드는 AI 운영(AIOps), 자동화, 고객 서비스 운영, 사고 관리를 생성형 AI 어시스턴트와 결합해 유연하고 탄력적이며 확장 가능한 플랫폼을 제공한다. 이를 통해 매출 보호, 고객 경험 개선, 운영 효율성 향상, 운영 실패 위험 완화를 지원한다. 매출은 주로 클라우드 호스팅 소프트웨어 구독료와 기간제 라이선스 소프트웨어 구독료에서 발생하며, 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 9.3%를 기록했다. 이는 IT 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -8.73%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -8.78%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.18%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산 관리를 나타낸다.

부채 관리: 부채비율은 3.57로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 차입 의존도가 높아 재무적 리스크가 있음을 시사한다.