헬스피크 프로퍼티스, 4분기 EPS 0.46달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

헬스피크 프로퍼티스(NYSE:DOC)가 오는 2025년 4월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 헬스피크 프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 0.46달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

헬스피크 프로퍼티스의 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.57% 하락했다.

다음은 헬스피크 프로퍼티스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 22일 기준 헬스피크 프로퍼티스의 주가는 18.81달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 3.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

투자의견 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 헬스피크 프로퍼티스에 대한 최신 분석 내용은 다음과 같다.

헬스피크 프로퍼티스는 총 4개의 투자의견을 받았으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 23.75달러로, 현재가 대비 26.26%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 알렉산드리아 리얼 에스테이트, 오메가 헬스케어 인베스트먼트, 헬스케어 리얼티 트러스트의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 알렉산드리아 리얼 에스테이트는 '중립' 의견에 목표주가 115.0달러로 511.38%의 상승여력이 전망된다.
• 오메가 헬스케어 인베스트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 39.67달러로 110.9%의 상승여력이 전망된다.
• 헬스케어 리얼티 트러스트는 '중립' 의견에 목표주가 16.5달러로 12.28%의 하락이 전망된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

헬스피크 프로퍼티스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높았으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

헬스피크 프로퍼티스는 약 697개의 다양한 헬스케어 포트폴리오를 보유하고 있다. 주로 메디컬 오피스와 생명과학 자산에 중점을 두고 있으며, 일부 시니어 하우징, 병원, 전문 요양/급성기 후 치료 시설도 운영하고 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 헬스피크 프로퍼티스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 26.07%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 0.63%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.05%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.02%로 업계 평균을 하회하며, 자산 운용의 효율성 제고가 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율은 1.07로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 상대적으로 낮아 재무 건전성이 양호함을 시사한다.