데본에너지, 증권가 19곳 투자의견 분석...대부분 `매수` 제시

최근 분기 데본에너지(NYSE:DVN)에 대해 19개 증권사가 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 표는 다음과 같다.

증권가는 최근 데본에너지에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 45.68달러이며, 최고 56.00달러, 최저 35.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 48.63달러 대비 6.07% 하락했다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 분석을 살펴보면 데본에너지에 대한 금융전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 56.00|54.00 |
|비주 페린체릴 |서스쿼해나 |하향 |긍정적 | 41.00|52.00 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |하향 |비중확대 | 54.00|55.00 |
|스콧 하놀드 |RBC 캐피털 |하향 |섹터 퍼폼 | 40.00|49.00 |
|로저 리드 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 44.00|46.00 |
|폴 청 |스코시아뱅크 |하향 |섹터 아웃퍼폼| 35.00|45.00 |
|니틴 쿠마르 |미즈호 |하향 |아웃퍼폼 | 46.00|49.00 |
|조시 실버스타인 |UBS |하향 |중립 | 35.00|41.00 |
|스콧 그루버 |시티그룹 |하향 |매수 | 43.00|46.00 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |하향 |비중확대 | 47.00|51.00 |
|스콧 그루버 |시티그룹 |하향 |매수 | 46.00|48.00 |
|아룬 자야람 |JP모건 |하향 |중립 | 42.00|48.00 |
|존 프리먼 |레이먼드 제임스 |하향 |아웃퍼폼 | 46.00|54.00 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 55.00|54.00 |
|비주 페린체릴 |서스쿼해나 |상향 |긍정적 | 52.00|50.00 |
|닐 딩만 |트러스트 증권 |상향 |보유 | 44.00|42.00 |
|수바시 찬드라 |벤치마크 |유지 |매수 | 44.00|44.00 |
|베티 장 |바클레이즈 |상향 |중립 | 44.00|43.00 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 54.00|53.00 |

주요 분석:

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 데본에너지에 대한 최근 동향을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 데본에너지의 시장 대비 상대적 성과 전망을 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 데본에너지 주식의 미래 가치 전망으로, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가는 다른 재무지표와 함께 고려할 때 데본에너지의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.

데본에너지 기업 개요

데본에너지는 미국 주요 셰일지대에서 석유와 가스를 생산하는 기업이다. 생산량의 약 3분의 2가 퍼미안 분지에서 나오며, 아나다코, 이글포드, 바켄 분지에서도 상당한 생산 기반을 보유하고 있다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 22억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 일일 평균 순생산량은 84만8천 배럴 석유환산량으로, 이 중 73%는 석유 및 천연가스액, 27%는 천연가스다.

데본에너지 재무성과

시가총액 분석: 동종업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 업계 내 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 6.22%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 14.51%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선의 여지가 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.44%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용의 효율성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 2.1%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.63으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있다.

투자자가 알아야 할 애널리스트 평가의 핵심

애널리스트 평가는 금융 전문가들이 제공하는 주요 투자 지표다. 이들은 기업의 재무제표를 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 분기별 투자의견을 제시한다.

애널리스트들은 성장률, 실적, 매출 등의 예측치를 포함해 평가를 강화하며 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 이들이 주식과 섹터의 전문가이지만, 개인적 견해를 바탕으로 의견을 제시한다는 점을 유의해야 한다.