컴포트시스템즈USA 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

컴포트시스템즈USA(NYSE:FIX)가 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 사항이다.

증권가는 컴포트시스템즈USA의 주당순이익(EPS)이 3.71달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컴포트시스템즈USA가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.42달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 4.74% 하락했다.

다음은 컴포트시스템즈USA의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 22일 기준 컴포트시스템즈USA의 주가는 340.33달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.09% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 컴포트시스템즈USA에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 컴포트시스템즈USA에 총 2개의 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 평균 목표주가는 524.0달러로, 53.97%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 에이컴, API그룹, 마스텍의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 에이컴은 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 118.8달러로 65.09% 하락 여지가 있다.
• API그룹은 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 44.6달러로 86.9% 하락 여지가 있다.
• 마스텍은 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 158.45달러로 53.44% 하락 여지가 있다.

경쟁사 분석

주요 시사점:

컴포트시스템즈USA는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

컴포트시스템즈USA는 냉난방공조(HVAC), 배관, 파이프 및 제어, 건설, 기타 전기 부품 등 종합적인 기계 계약 서비스를 제공한다. 주로 상업, 산업, 기관 건물을 대상으로 하며 HVAC에 중점을 둔다. 매출은 신축 시설 설치 서비스와 기존 건물 유지보수 서비스로 나뉜다. 미국 전역에서 제품 설치 및 수리 서비스를 제공하며, 기계 서비스와 전기 서비스 두 부문으로 운영되는데 기계 서비스 부문이 주력이다.

재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 37.58%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 상당한 성장이다.

순이익률: 순이익률은 7.81%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움이 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 8.86%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 3.2%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 부채비율은 0.18로 업계 평균 이하이며, 건전한 재무구조를 보여준다.