F5, 28일 실적발표 앞두고 시장 기대감 고조

F5(NASDAQ:FFIV)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 F5의 주당순이익(EPS)이 3.22달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 F5가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 실적발표에서 F5는 예상보다 0.48달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 11.4% 상승했다.

다음은 F5의 과거 실적과 주가 변동 추이다.

주가 동향

4월 24일 기준 F5의 주가는 268.16달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.99% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. F5에 대한 최신 분석을 살펴본다.

10개의 애널리스트 평가 결과 F5는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 295.1달러로, 10.05%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

유비쿼티, 주니퍼 네트웍스, 시에나 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 유비쿼티는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 367.33달러, 상승여력 36.98%로 분석됐다.
• 주니퍼 네트웍스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 39.5달러, 하락여력 85.27%로 전망됐다.
• 시에나는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 80.55달러, 하락여력 69.96%로 예상됐다.

경쟁사 비교 분석

유비쿼티, 주니퍼 네트웍스, 시에나의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

F5는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮았으나, 매출총이익은 가장 높은 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 F5의 실적은 경쟁사 대비 혼조세를 보였다.

F5 기업 개요

F5는 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러 시장의 선도기업이다. 보안, 애플리케이션 성능, 자동화 제품을 판매하고 있으며, 기업, 서비스 제공업체, 정부기관을 주요 고객으로 한다. 매출은 서비스 사업과 제품 사업이 균등하게 분포되어 있으며, 소프트웨어 도입 증가로 제품 사업 비중이 확대되는 추세다. 1996년 설립된 시애틀 소재 기업으로 1999년 상장했다.

F5 재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 10.67%의 매출성장률을 기록했다. IT 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 21.72%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 비용 통제력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.23%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.89%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.08로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.