얼라이언스 리소스 파트너스, 28일 실적 발표 앞두고 관심 집중

얼라이언스 리소스 파트너스(NASDAQ:ARLP)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 얼라이언스 리소스 파트너스의 주당순이익(EPS)이 0.51달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 얼라이언스 리소스 파트너스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.34달러 낮았으나, 다음날 주가는 1.38% 상승했다.

얼라이언스 리소스 파트너스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

4월 24일 기준 얼라이언스 리소스 파트너스의 주가는 27.45달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 22.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 얼라이언스 리소스 파트너스에 대한 최신 분석을 살펴본다.

얼라이언스 리소스 파트너스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 29.0달러로, 5.65%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 주요 기업인 코어 내추럴 리소스, 피바디 에너지, 센트러스 에너지의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다:

• 코어 내추럴 리소스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 115.0달러는 318.94%의 상승여력을 시사한다.
• 피바디 에너지는 매수 의견으로, 평균 목표주가 22.5달러는 18.03%의 하락여력을 시사한다.
• 센트러스 에너지는 매수 의견으로, 평균 목표주가 177.67달러는 547.25%의 상승여력을 시사한다.

주요 시사점:

얼라이언스 리소스 파트너스는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

얼라이언스 리소스 파트너스는 미국 기반의 석탄 채굴 기업이다. 일리노이 베이슨, 애팔래치아, 석유·가스 로열티, 석탄 로열티 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 일리노이 베이슨 부문은 일리노이, 인디애나, 켄터키, 메릴랜드, 웨스트버지니아의 지하 채굴 단지를 포함한다. 애팔래치아 부문은 메티키, 터널 리지, MC 마이닝 단지로 구성된다. 석유·가스 로열티 부문은 AR 미들랜드와 올데일 I & II가 보유한 석유·가스 광물권과 올데일 III와 캐벌리어 미네랄스에 대한 얼라이언스 미네랄스의 지분을 포함한다. 석탄 로열티 부문은 얼라이언스 리소스 프로퍼티스가 소유하거나 임대한 석탄 광물 매장량과 자원을 포함한다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 5.65% 감소했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 3.85%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.21%의 ROE를 기록하며 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.76%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 0.27로 업계 평균 이하를 기록하며 보수적인 재무 운영을 하고 있다.