크레인 홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 주목...EPS 1.30달러 전망

크레인 홀딩스(NYSE:CR)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 크레인 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.30달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

크레인 홀딩스의 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 12.38% 상승했다.

크레인 홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 24일 기준 크레인 홀딩스의 주가는 149.43달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.46% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 크레인 홀딩스에 대한 최신 분석을 살펴보면, 총 3개의 투자의견이 제시되었으며 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 181.33달러로 21.35%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

도널드슨, 스탠리 블랙앤데커, ESAB 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 도널드슨은 중립 의견으로 목표주가 63.0달러, 하락여력 57.84%
• 스탠리 블랙앤데커는 매수 의견으로 목표주가 106.75달러, 하락여력 28.56%
• ESAB는 중립 의견으로 목표주가 130.8달러, 하락여력 12.47%

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

크레인 홀딩스는 경쟁사 중 매출성장률에서 1위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

크레인은 밸브, 펌프, 항공우주 부품, 유리섬유 강화 플라스틱 패널 등 다양한 제품을 제조하는 산업기업이다. 항공우주 및 전자, 공정흐름 기술 두 부문으로 사업이 구성되어 있다. 2024년 매출은 약 21억 달러를 기록했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 25.57%의 견고한 매출성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 20.9%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 견실한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 5.04%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 3.06%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.19로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무전략을 구사하고 있다.