허니웰 실적 전망...EPS 2.21달러 예상

허니웰 인터내셔널(NASDAQ:HON)이 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표 전 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 허니웰의 주당순이익(EPS)이 2.21달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 허니웰이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 허니웰은 EPS가 예상치를 0.15달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.05% 하락했다.

다음은 허니웰의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 25일 기준 허니웰의 주가는 199.16달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.55% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 허니웰에 대한 최신 분석이다.

허니웰은 총 8개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 229.75달러로, 현재가 대비 15.36%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

3M에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 분석한 결과, 업계 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 중요한 통찰을 제공한다.

• 3M은 현재 '아웃퍼폼' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 140.14달러로 29.63%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

허니웰은 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 뒤처진다. 전반적으로 허니웰은 제시된 지표를 기준으로 경쟁사 대비 상위권에 위치해 있다.

기업 개요

허니웰의 역사는 1885년 알버트 부츠의 부츠 써모일렉트릭 레귤레이터사가 현대 온도조절기의 전신을 생산하면서 시작됐다. 허니웰의 다른 발명품으로는 생분해성 세제와 자동조종장치가 있다. 현재 허니웰은 세계적인 복합산업 기업으로 성장했으며 업계 최대 규모의 설비 기반을 보유하고 있다. 항공우주 기술(2023년 매출의 37%), 산업자동화(29%), 에너지 및 지속가능성 솔루션(17%), 빌딩자동화(17%) 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 최근 허니웰은 사업 포트폴리오를 조정해 특정 최종시장에 집중하고 장기 성장 트렌드에 맞춰가고 있다. 설비 기반을 확대하는데 주력하고 있으며, 매출의 약 30%가 반복적인 애프터마켓 서비스에서 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출성장률은 6.86%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 12.74%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 7.13%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.73%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율은 1.73으로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.