시스코, 29일 실적 발표...EPS 1.04달러 전망

미국 최대 식자재 유통업체 시스코(NYSE:SYY)가 2025년 4월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 시스코의 주당순이익(EPS)이 1.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 시스코가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 시스코는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.5% 하락했다.

시스코의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 25일 기준 시스코의 주가는 70.93달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.73% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

시장 전망

시스코에 대한 시장의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 8명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표주가 평균은 84.0달러로, 현재가 대비 18.43%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• US푸드홀딩스는 '매수' 의견에 목표주가 81.0달러로 14.2%의 상승여력
• 퍼포먼스푸드그룹은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 95.67달러로 34.88%의 상승여력
• 셰프스웨어하우스는 '매수' 의견에 목표주가 69.2달러로 2.44%의 하락 가능성

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들과의 핵심 지표 비교는 다음과 같다:

주요 시사점:

시스코는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

시스코는 미국 식자재 유통시장에서 17%의 점유율을 보유한 최대 기업이다. 약 50만개의 식품 및 비식품 제품을 레스토랑(2024 회계연도 매출의 62%), 교육 및 정부기관(7%), 여행 및 레저시설(6%), 의료시설(7%), 기타 시설(18%)에 공급하고 있다. 2024 회계연도 기준 전체 매출의 70%가 미국 식자재 사업에서 발생했으며, 해외사업(18%), 퀵서비스 물류(10%), 기타(2%)가 나머지를 차지했다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 4.47%를 기록했다. 소비재 섹터 평균 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 2.01%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 19.24%로 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.59%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율이 6.8배로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크가 다소 높은 편이다.