자일렘, 1Q 실적 발표 앞두고 EPS 0.95달러 전망

수처리 기술 전문기업 자일렘(Xylem, NYSE:XYL)이 2025년 4월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 자일렘의 주당순이익(EPS)이 0.95달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 자일렘이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

실적 자체도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 결정된다는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

지난 분기 실적

자일렘은 지난 분기 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 0.44% 상승했다.

다음은 자일렘의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 25일 기준 자일렘의 주가는 116.1달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.49% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

시장 전망

투자자들에게는 업계 동향과 시장 기대치를 이해하는 것이 중요하다. 자일렘에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

애널리스트 3명이 자일렘에 대해 평가한 결과 전체 의견은 매수다. 목표주가 평균은 140.67달러로, 현재가 대비 21.16%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 잉거솔랜드, 포티브, 도버의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 잉거솔랜드는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 93.0달러로 19.9% 하락 여력
• 포티브는 중립 의견에 목표주가 79.67달러로 31.38% 하락 여력
• 도버는 중립 의견에 목표주가 205.54달러로 77.04% 상승 여력

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

자일렘은 경쟁사 중 매출성장률 1위를 기록했다. 매출총이익도 가장 높았으나, 자기자본이익률은 2위를 기록했다.

기업 개요

자일렘은 글로벌 수처리 기술 기업으로 공공, 산업, 상업, 주거 부문 고객을 대상으로 물의 운송, 처리, 검사, 효율적 사용을 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 2011년 ITT에서 분사했으며 뉴욕 라이브룩에 본사를 두고 있다. 150개국 이상에서 사업을 영위하며 16,200명의 직원을 보유하고 있다. 2024년 매출은 86억 달러를 기록했다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모와 시장 지위가 우수하다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 6.52%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 14.45%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.07%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 2.0%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 분석됐다.

부채관리: 부채비율 0.2배는 업계 평균 이하로, 부채 의존도가 낮아 재무구조가 안정적인 것으로 평가된다.