테넷헬스케어 실적 전망...EPS 3.17달러 예상

테넷헬스케어(NYSE:THC)가 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표 전 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 테넷헬스케어의 주당순이익(EPS)이 3.17달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

테넷헬스케어 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.61달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.85% 상승했다.

다음은 테넷헬스케어의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 25일 기준 테넷헬스케어의 주가는 122.1달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 10.22% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 테넷헬스케어에 대한 최신 분석이다.

5명의 애널리스트 평가 결과, 테넷헬스케어는 종합적으로 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 161.0달러로, 31.86%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 인컴패스 헬스, 유니버설 헬스 서비스, 엔사인 그룹의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 인컴패스 헬스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 122.33달러로 0.19% 상승여력
• 유니버설 헬스 서비스는 '중립' 의견에 목표주가 219.86달러로 80.07% 상승여력
• 엔사인 그룹은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 160.33달러로 31.31% 상승여력

경쟁사 실적 분석

인컴패스 헬스, 유니버설 헬스 서비스, 엔사인 그룹의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

테넷헬스케어는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

테넷헬스케어는 댈러스에 본사를 둔 헬스케어 서비스 기업이다. 2024년 12월 기준 미국 남부 지역을 중심으로 47개의 종합병원과 전문병원, 500개 이상의 외래 수술센터와 기타 외래 시설을 운영하고 있다. 코니퍼 부문을 통해 수익 주기 관리 솔루션도 제공하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 -5.71% 감소했다. 이는 헬스케어 섹터 경쟁사 대비 저조한 성과다.

순이익률: 순이익률은 6.27%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 7.95%로 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.09%를 기록해 업계 평균을 상회하며 자산 운용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 3.16으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.