트레인 테크놀로지스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

공조설비 전문기업 트레인 테크놀로지스(NYSE:TT)가 2025년 4월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 트레인 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 2.20달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 회사는 예상보다 0.07달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.97% 하락했다.

다음은 트레인 테크놀로지스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 28일 기준 트레인 테크놀로지스의 주가는 351.32달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.32% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 전망

총 7개의 투자의견 중 종합 의견은 매수다. 평균 목표주가는 407.71달러로, 현재가 대비 16.05%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 존슨 컨트롤스 인터내셔널: 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 93.75달러(하락여력 73.31%)
• 캐리어 글로벌: 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 76.25달러(하락여력 78.3%)
• 레녹스 인터내셔널: 투자의견 중립, 목표주가 598.71달러(상승여력 70.42%)

종합 경쟁사 분석

핵심 요약:

트레인 테크놀로지스는 경쟁사 중 매출 성장률 1위를 기록했으며, 매출총이익과 자기자본이익률에서는 2위를 차지했다.

기업 개요

트레인 테크놀로지스는 트레인, 아메리칸 스탠다드, 테르모 킹 브랜드로 상업용 및 주거용 공조시스템과 운송 냉장 솔루션을 제조·서비스하는 기업이다. 200억 달러 규모의 이 회사는 매출의 약 70%를 장비에서, 30%를 부품과 서비스에서 창출한다. 아일랜드에 본사를 두고 있지만 북미 지역에서 80% 이상의 매출이 발생한다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 10.17%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 산업재 섹터 경쟁사 대비 우수한 실적이다.

순이익률: 12.4%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.03%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.94%의 ROA를 기록해 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.64로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.