일리노이 툴웍스 실적 전망...EPS 2.35달러 예상

일리노이 툴웍스(NYSE:ITW)가 2025년 4월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 일리노이 툴웍스의 주당순이익(EPS)이 2.35달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 일리노이 툴웍스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 실적에서 EPS는 예상치를 0.05달러 상회했으며, 다음날 주가는 0.33% 상승했다.

다음은 일리노이 툴웍스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 28일 기준 일리노이 툴웍스의 주가는 240.12달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.48% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

11명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 일리노이 툴웍스에 대한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 252.64달러로, 현재가 대비 5.21%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 파커 하니핀, 잉거솔 랜드, 자일렘의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 파커 하니핀: '비중확대' 의견, 목표주가 735.15달러로 206.16% 상승여력
• 잉거솔 랜드: '비중확대' 의견, 목표주가 93.0달러로 61.27% 하락여력
• 자일렘: '매수' 의견, 목표주가 140.67달러로 41.42% 하락여력

경쟁사 실적 분석

핵심 요약:

일리노이 툴웍스는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 우수한 실적을 보이고 있으며, 매출성장률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

1912년 설립된 일리노이 툴웍스는 고객 니즈에 맞춘 인수와 혁신을 통해 다각화된 산업 제조기업으로 성장했다. 7개 사업부문으로 운영되며, 각 부문은 전체 매출의 20% 미만을 차지한다. 자동차 OEM 부문은 차량 부품을, 식품장비 부문은 상업용 주방기기를, 시험측정 및 전자 부문은 검사분석 장비를, 용접 부문은 용접장비와 소모품을, 폴리머 및 유체 부문은 산업용 및 소비자용 접착제, 용제, 코팅을, 건설제품 부문은 건축용 파스너와 공구를, 특수제품 부문은 의료, 포장, 공조, 공항 지상장비를 판매한다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -1.28%를 기록해 부진한 모습을 보였다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 19.07%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 22.36%의 ROE를 기록해 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 4.86%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율이 2.44로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 것으로 나타났다.