에어프로덕츠앤케미컬스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

에어프로덕츠앤케미컬스(NYSE:APD)가 2025년 5월 1일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 에어프로덕츠앤케미컬스의 주당순이익(EPS)이 2.83달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 에어프로덕츠앤케미컬스의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 5.39% 하락했다.

에어프로덕츠앤케미컬스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 29일 기준 에어프로덕츠앤케미컬스의 주가는 270.93달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.89% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 에어프로덕츠앤케미컬스에 대한 최신 분석이다.

8명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 336.5달러로, 현재가 대비 24.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

에코랩, 코르테바, 셔윈윌리엄스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 에코랩은 투자의견 매수를 받았으며, 평균 목표주가 286.15달러로 5.62%의 상승여력이 있다.
• 코르테바는 투자의견 매수를 받았으며, 평균 목표주가 71.29달러로 73.69%의 하락 가능성이 있다.
• 셔윈윌리엄스는 투자의견 중립을 받았으며, 평균 목표주가 388.45달러로 43.38%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

에어프로덕츠앤케미컬스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

1940년 설립된 에어프로덕츠앤케미컬스는 50개국에서 19,000명의 직원을 두고 있는 세계적인 산업용 가스 공급업체다. 수소와 헬륨 분야에서 세계 최대 공급업체이며, 화학, 에너지, 헬스케어, 금속, 전자 등 다양한 산업 분야의 고객을 보유하고 있다. 2024 회계연도 매출은 121억 달러를 기록했다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -2.2%를 기록했다. 그러나 소재 섹터 내에서는 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 21.06%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.66%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.55%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.91로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.