마이크로스트래티지, 1일 실적 발표 앞두고 EPS -0.02달러 전망

마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)가 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 마이크로스트래티지의 주당순이익(EPS)이 -0.02달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

마이크로스트래티지 매수 측은 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 3.26달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 3.34% 하락했다.

주가 동향

마이크로스트래티지 주가는 4월 29일 기준 381.45달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 225.01% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

투자의견 현황

총 6개의 투자의견이 제시됐으며, 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 498.17달러로, 30.6%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

• 앱러빈의 경우 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 486.5달러로 27.54%의 상승여력이 전망된다.
• 케이던스 디자인 시스템즈는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 316.87달러로 16.93%의 하락여력이 전망된다.
• 시놉시스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 598.5달러로 56.9%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

마이크로스트래티지는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 최상위권이며, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

마이크로스트래티지는 비트코인 자산 보유 기업이자 비즈니스 인텔리전스 서비스 제공업체다. 주식과 채권 상품을 통해 투자자들에게 비트코인 익스포저를 제공하며, AI 기반 기업용 분석 소프트웨어도 공급하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 -3.04% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과다.

순이익률: 순이익률은 -555.78%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -6.1%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -3.92%로 업계 평균을 하회하며, 자산 운용 효율성 제고가 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율은 0.4로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.