OSI시스템스 실적 전망...EPS 2.40달러 예상

OSI시스템스(NASDAQ:OSIS)가 2025년 5월 1일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 내용이다.

증권가는 OSI시스템스의 주당순이익(EPS)이 2.40달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

OSI시스템스 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대해서도 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 이력 개요

지난 분기 회사는 예상보다 0.09달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.53% 상승했다.

다음은 OSI시스템스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

OSI시스템스 주가 동향

4월 29일 기준 OSI시스템스의 주가는 203.12달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 48.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 OSI시스템스에 대한 최신 분석이다.

OSI시스템스는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 217.5달러로, 현재가 대비 7.08%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 미리온 테크놀로지스, 어드밴스드 에너지 인더스트리스, 노반타의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 미리온 테크놀로지스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 18.0달러로 91.14% 하락 여력이 있다.
• 어드밴스드 에너지 인더스트리스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 130.0달러로 36.0% 하락 여력이 있다.
• 노반타는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 160.0달러로 21.23% 하락 여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

OSI시스템스는 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 중위권, 매출총이익은 하위권, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

OSI시스템스는 국토안보, 의료, 국방, 항공우주 시장을 위한 전자 시스템과 부품을 설계 및 제조하는 기업이다. 회사는 보안, 의료, 광전자 및 제조 등 3개 사업부문으로 구성되어 있다. 가장 큰 매출을 올리는 보안 부문은 보안 및 검사 시스템을 제공하고, 의료 부문은 환자 모니터링, 진단, 심장병학, 인공호흡기 시스템과 제세동기를 공급한다. 광전자 및 제조 부문은 보안과 의료 부문 및 외부 OEM 업체에 특수 전자 부품과 제조 서비스를 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생하며, 나머지는 멕시코, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 발생한다.

재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: OSI시스템스는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 12.48%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: OSI시스템스의 순이익률은 9.01%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): OSI시스템스의 ROE는 4.69%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용과 견실한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.78%로 업계 기준을 상회하며, 이는 자산의 효율적 활용을 통한 우수한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 0.86의 높은 부채비율은 OSI시스템스가 부채 수준 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.