이튼코프 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

이튼코프(NYSE:ETN)가 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 이튼코프의 주당순이익(EPS)이 2.73달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이튼코프가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 이튼코프는 EPS가 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 보합세를 보였다.

다음은 이튼코프의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 30일 기준 이튼코프의 주가는 294.37달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.43% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

시장 전망

13개 증권사의 평가를 종합한 이튼코프에 대한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가 평균은 331.15달러로, 현재가 대비 12.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 에머슨 일렉트릭, 아메텍, 버티브 홀딩스의 투자의견과 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

• 에머슨 일렉트릭은 '비중축소' 의견에 목표주가 119.2달러로, 59.51% 하락 여력
• 아메텍은 '중립' 의견에 목표주가 187.67달러로, 36.25% 하락 여력
• 버티브 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 106.78달러로, 63.73% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

이튼코프는 매출성장률 4.58%로 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 24.3억달러로 하위권, 자기자본이익률은 5.16%로 하위권에 머물렀다.

기업 개요

1911년 조셉 이튼이 뉴저지에서 트럭 차축 판매로 시작한 이튼코프는 다양한 인수합병을 통해 산업 강자로 성장했다. 사업 포트폴리오는 전기사업(매출의 70%)과 산업사업(30%)으로 구분된다. 전기사업은 데이터센터, 유틸리티, 상업 및 주거용 건물용 부품을 판매하며, 산업사업은 상용차, 승용차, 항공기용 부품을 공급한다. 아일랜드에 법인을 두고 있어 세제 혜택을 받고 있으며, 매출의 절반 이상이 미국에서 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 4.58%의 매출성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내에서 상대적으로 양호한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 15.56%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.16%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 2.5%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 운용의 효율성을 입증했다.

부채관리: 부채비율은 0.53으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.