애트머스 필트레이션 테크 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

애트머스 필트레이션 테크(NYSE:ATMU)가 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 애트머스 필트레이션 테크의 주당순이익(EPS)이 0.59달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 애트머스 필트레이션 테크의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.06달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

애트머스 필트레이션 테크의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 30일 기준 애트머스 필트레이션 테크의 주가는 34.67달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 25.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 애트머스 필트레이션 테크에 대한 최신 분석을 살펴본다.

총 5개 기관이 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 42.4달러로, 현재가 대비 22.3%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 테렉스, 트리니티 인더스트리, 그린브라이어 컴퍼니즈의 투자의견과 1년 목표주가를 분석해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴본다.

• 테렉스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 43.9달러는 26.62%의 상승 여력을 시사한다.
• 트리니티 인더스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 30.0달러는 13.47%의 하락 가능성을 나타낸다.
• 그린브라이어 컴퍼니즈는 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 52.0달러는 49.99%의 상승 여력을 보여준다.

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

애트머스 필트레이션 테크는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 매출 성장률은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

애트머스 필트레이션 테크놀로지스는 상용차와 농업, 건설, 광업, 발전 차량 및 장비용 여과 제품을 제조한다. 플리트가드 브랜드로 저배출과 자산 보호를 위한 여과 제품을 설계, 제조한다. 공기 필터, 연료 필터, 연료수분 분리기, 윤활유 필터, 유압 필터, 냉각수, 연료 첨가제 등의 제품을 제조하여 OEM, 대리점/유통업체, 최종 사용자에게 공급한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 기준치를 하회하며, 경쟁사 대비 규모가 작다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 1.75%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 성과다.

순이익률: 9.86%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 17.88%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.33%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 2.78로 업계 평균을 상회해 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.