HF 싱클레어, 관세 악재 극복하고 1분기 미드스트림·윤활유 부문 호조

HF 싱클레어(NYSE:DINO)가 2025년 1분기 실적이 엇갈린 가운데 목요일 주가가 상승세를 보였다.

회사는 1분기에 주당 27센트, 5000만 달러의 조정 순손실을 기록했다. 이는 월가가 예상한 주당 44센트 손실보다 양호한 수준이다.

1분기 매출은 전년 동기 대비 9.4% 감소한 63억7000만 달러로, 시장 전망치 66억7000만 달러를 하회했다.

조정 EBITDA는 전년 동기 대비 49.6% 감소한 2억100만 달러를 기록했으며, 이익률은 252bp 하락한 3.2%를 기록했다.

정제 부문 매출은 전년 동기 대비 8.9% 감소한 56억2100만 달러를 기록했다. 마진과 물량 감소로 조정 EBITDA는 2억900만 달러 이익에서 800만 달러 손실로 전환됐다.

조정 정제 마진은 28% 하락한 배럴당 9.12달러를 기록했으며, 원유 처리량은 약 60만6000 배럴로 전년 동기(60만4930 배럴)와 비슷한 수준을 유지했다.

재생에너지 부문은 세금공제 불확실성의 영향으로 판매량이 6100만 갤런에서 4400만 갤런으로 감소하며 분기 3900만 달러의 손실을 기록했다. 이는 전년 동기와 비슷한 수준이며, 조정 EBITDA는 1700만 달러 손실을 기록했다.

윤활유 및 특수제품 부문은 800만 달러의 FIFO 이익에 힘입어 6300만 달러의 이익을 기록했다. 이는 전년 동기 6500만 달러에서 소폭 감소했으며, EBITDA는 8700만 달러에서 8500만 달러로 감소했다.

미드스트림 부문은 파이프라인 수익 증가에 힘입어 조정 EBITDA가 1억1000만 달러에서 1억1900만 달러로 증가했으나, 부문 이익은 9200만 달러에서 6300만 달러로 감소했다.

분기 영업활동 현금흐름은 8900만 달러 순유출을 기록했다. 현금은 8억 달러에서 5억4700만 달러로 감소했으며, 9500만 달러의 배당금을 지급했고 부채는 26억8000만 달러를 기록했다.

배당금 HF 싱클레어는 주당 50센트의 배당금을 발표했다. 배당금은 2025년 5월 15일 기준 주주들에게 6월 3일 지급될 예정이다.

팀 고 HF 싱클레어 CEO는 마케팅, 미드스트림, 윤활유 사업에서 '견고한 실적'을 거뒀다고 밝혔다. 또한 관세로 인한 시장 악재와 불확실성에도 불구하고 정제 부문이 전분기 대비 개선됐다고 덧붙였다.

주가 동향 HF 싱클레어 주가는 목요일 마지막 거래에서 5.42% 상승한 31.70달러를 기록했다.