팔란티어, 5일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

팔란티어(NYSE:PLTR)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 팔란티어의 주당순이익(EPS)이 0.11달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 팔란티어의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 이력

지난 분기 팔란티어는 예상보다 0.03달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 23.99% 상승했다.

주가 동향

5월 1일 기준 팔란티어 주가는 116.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 386.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 팔란티어에 대한 최신 분석이다.

팔란티어는 총 18개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 94.33달러로, 현재가 대비 18.82% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 세일즈포스, SAP, 인튜잇의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 세일즈포스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 347.97달러는 199.46% 상승 여력을 시사한다.
• SAP는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 314.0달러는 170.22% 상승 여력을 시사한다.
• 인튜잇은 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 707.0달러는 508.43% 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

팔란티어는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 반면 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

팔란티어 기업 개요

팔란티어는 데이터 분석 소프트웨어 기업으로, 파운드리와 고담 플랫폼을 통해 기업과 정부 고객에게 서비스를 제공한다. 서방 동맹국 기관들과만 협력하며, 서구 가치에 반하는 기관과는 협력하지 않는다는 원칙을 고수한다. 2003년 설립된 이 덴버 소재 기업은 2020년 상장했다.

팔란티어 재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장의 높은 신뢰도와 기업의 영향력을 보여준다.

매출 성장: 팔란티어는 2024년 12월 31일 기준 3개월간 36.03%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 팔란티어의 순이익률은 9.55%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.66%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.31%의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율 0.05는 업계 평균 이하로, 부채 의존도가 낮아 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.