인스파이어 메디컬 시스템스, 5월 실적 발표 앞두고 관심 집중

인스파이어 메디컬 시스템스(NYSE:INSP)가 2025년 5월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 인스파이어 메디컬 시스템스의 주당순이익(EPS)이 -0.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

인스파이어 메디컬 시스템스의 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.44달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 1.66% 상승했다.

주가 동향

5월 1일 기준 인스파이어 메디컬 시스템스의 주가는 157.9달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 37.8% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 분석

시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 인스파이어 메디컬 시스템스에 대한 최신 분석을 살펴본다.

9개 증권사의 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 221.89달러로, 현재가 대비 40.53%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

글라우코스, 인티저 홀딩스, 텔레플렉스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 글라우코스는 '매수' 의견에 평균 목표주가 146.7달러로, 7.09% 하락 여력이 있다.
• 인티저 홀딩스는 '매수' 의견에 평균 목표주가 145.71달러로, 7.72% 하락 여력이 있다.
• 텔레플렉스는 '중립' 의견에 평균 목표주가 151.0달러로, 4.37% 하락 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

인스파이어 메디컬 시스템스는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 매출총이익도 우수한 실적을 보였다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 매출 성장과 매출총이익 측면에서 경쟁사들을 앞서고 있다.

기업 개요

인스파이어 메디컬 시스템스는 의료기술 기업이다. 폐쇄성 수면무호흡증(OSA) 환자를 위한 최소 침습적 솔루션 개발 및 상용화에 주력하고 있다. 회사는 중등도에서 중증 폐쇄성 수면무호흡증 치료를 위한 안전하고 효과적인 신경자극 기술인 인스파이어 시스템을 제공한다. 미국과 유럽에서 사업을 영위하고 있으며, 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 재무상태를 살펴보면 긍정적인 성과가 나타난다. 회사는 24.52%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 인스파이어 메디컬 시스템스의 순이익률은 14.69%로 업계 평균을 상회하며, 이는 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 5.08%로 업계 기준을 초과하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 4.39%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자산 활용과 견고한 재무건전성을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 0.05로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.