내셔널헬스인베스터스, 5월 5일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

내셔널헬스인베스터스(NYSE:NHI)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 내셔널헬스인베스터스의 주당순이익(EPS)이 1.13달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

내셔널헬스인베스터스의 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 이력

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.02달러 상회했으며, 다음날 주가는 0.17% 하락했다.

다음은 내셔널헬스인베스터스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 1일 기준 내셔널헬스인베스터스의 주가는 75.37달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 17.99% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 내셔널헬스인베스터스에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 82.0달러로, 현재가 대비 8.8%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 사브라헬스케어REIT, 아메리칸헬스케어REIT, LTC프로퍼티스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 사브라헬스케어REIT는 '중립' 의견에 목표주가 19.0달러로 74.79%의 하락여력
• 아메리칸헬스케어REIT는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 35.4달러로 53.03%의 하락여력
• LTC프로퍼티스는 '중립' 의견에 목표주가 38.0달러로 49.58%의 하락여력

경쟁사 비교 분석

사브라헬스케어REIT, 아메리칸헬스케어REIT, LTC프로퍼티스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

내셔널헬스는 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률을 기록했다. 매출총이익률도 선두를 달리고 있으나, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

내셔널헬스인베스터스는 주거 및 의료시설 리츠다. 회사는 부동산 투자와 시니어하우징 운영 포트폴리오(SHOP) 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 주 수익원인 부동산 투자 부문은 독립생활시설, 생활보조시설, 입주금 커뮤니티, 시니어리빙 캠퍼스, 전문요양시설, 병원 등의 부동산 투자와 임대, 모기지, 기타 채권으로 구성되어 있다. SHOP 부문은 독립생활시설을 운영하는 두 개의 합작투자로 구성되어 있다. 회사의 수익은 임대수입, 모기지 및 기타 채권 이자수입, 입주자 수수료와 서비스로부터 발생한다.

재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 내셔널헬스인베스터스는 3개월 기준으로 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 약 7.92%의 매출 성장률을 달성했다. 다만 부동산 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 내셔널헬스인베스터스의 순이익률은 50.39%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 3.33%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 내셔널헬스인베스터스의 ROA는 1.7%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용과 견실한 재무건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 0.84로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.