블랙스톤 미네랄스, 5월 5일 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

블랙스톤 미네랄스(NYSE:BSM)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 블랙스톤 미네랄스의 주당순이익(EPS)이 0.34달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 블랙스톤 미네랄스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.15달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 1.14% 상승했다.

블랙스톤 미네랄스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 1일 기준 블랙스톤 미네랄스의 주가는 14.38달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.93% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 블랙스톤 미네랄스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 15.5달러로, 현재가 대비 7.79%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 걸프포트 에너지, 머피 오일, 캘리포니아 리소스의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 걸프포트 에너지는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 216.67달러는 1406.75%의 상승여력을 시사한다.
• 머피 오일은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 30.27달러는 110.5%의 상승여력을 시사한다.
• 캘리포니아 리소스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 52.67달러는 266.27%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

블랙스톤 미네랄스는 매출성장률에서 경쟁사 중 최하위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

블랙스톤 미네랄스 LP는 석유 및 천연가스 광물 기업이다. 주요 자산은 석유와 천연가스 광물권으로 구성되어 있다. 기존 광물 및 로열티 자산 포트폴리오를 적극적으로 관리하여 가치를 극대화하고, 추가 광물권과 로열티권 인수를 통해 자산 기반을 확대하는 것이 주요 사업이다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -23.52%를 기록했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 37.37%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.39%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.21%의 ROA를 기록하며 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.02로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.