트위스트 바이오사이언스 실적 발표 앞두고 시장 주목

트위스트 바이오사이언스(나스닥: TWST)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 트위스트 바이오사이언스의 주당순이익(EPS)이 -0.57달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.10달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 1.38% 하락했다.

트위스트 바이오사이언스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 1일 기준 트위스트 바이오사이언스의 주가는 37.71달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 12.16% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 트위스트 바이오사이언스에 대한 최신 분석을 살펴본다.

총 4명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 50.25달러로, 33.25%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

베라사이트, 아카디아 파마수티컬스, 리커전 파마수티컬스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 베라사이트는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 45.33달러로 20.21% 상승 여력이 있다.
• 아카디아 파마수티컬스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 25.0달러로 33.7% 하락 가능성이 있다.
• 리커전 파마수티컬스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 9.0달러로 76.13% 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

트위스트 바이오사이언스는 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다. 전반적으로 경쟁사 대비 실적은 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

트위스트 바이오사이언스는 합성생물학 기업이다. 회사는 생물학 공학을 산업화하기 위한 혁신적인 DNA 합성 플랫폼을 개발하고 있다. 이 플랫폼은 기존의 플라스틱 웰 플레이트 대신 반도체 기반 합성 DNA 제조 공정을 활용해 고품질 합성 DNA를 더 빠르고 저렴하게 생산한다. 이를 통해 비효율성을 극복하고 비용 효율적이며 빠른 고처리량 합성을 가능하게 하여 연구자들이 기회를 신속하게 실현할 수 있도록 지원한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 24.08%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -35.61%를 기록했으며, 이는 수익성과 비용 관리 측면에서 개선이 필요함을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -6.8%를 기록했으며, 이는 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -5.17%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.18로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있음을 보여준다.