머큐리시스템스, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

머큐리시스템스(NASDAQ:MRCY)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 머큐리시스템스의 주당순이익(EPS)이 0.07달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 머큐리시스템스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.11달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 18.51% 상승했다.

다음은 머큐리시스템스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 2일 기준 머큐리시스템스의 주가는 51.46달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 76.61% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 머큐리시스템스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 머큐리시스템스에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 매수다. 1년 목표주가는 57.0달러로 현재가 대비 10.77%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

헥셀, AAR, V2X 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 헥셀은 중립 의견으로, 1년 목표주가 61.27달러로 19.06%의 상승여력이 있다.
• AAR은 매수 의견으로, 1년 목표주가 79.0달러로 53.52%의 상승여력이 있다.
• V2X는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 62.25달러로 20.97%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

머큐리시스템스는 경쟁사 중 매출성장률에서 상위권을 기록했으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

머큐리시스템스는 항공우주 및 방위산업에 서비스를 제공하는 상용 기술 기업이다. 회사는 까다롭고 험난한 환경에서 중요한 응용 프로그램을 구동하는 안전한 개방형 아키텍처 솔루션을 구상, 제작, 제공한다. 머큐리 프로세싱 플랫폼은 무선 주파수 프런트 엔드에서 인간-기계 인터페이스에 이르기까지 신호 처리 전반을 아우르며, 원격 및 적대적 환경에서 수집된 의미 있는 데이터를 중요한 결정으로 전환한다. 회사는 방위산업 주요 계약업체, 미국 정부, OEM 업체, 상용 항공우주 기업에 부품, 제품, 모듈, 하위 시스템을 제조 판매한다. 지역별로는 미국에서 최대 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 13.0%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 -7.88%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -1.2%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.74%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.44로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.