세이프홀드, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.42달러 전망

부동산투자신탁(REIT) 세이프홀드(NYSE:SAFE)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 세이프홀드의 주당순이익(EPS)이 0.42달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들의 경우 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 세이프홀드는 EPS가 예상치를 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 오히려 7.92% 상승했다.

다음은 세이프홀드의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 2일 기준 세이프홀드의 주가는 16.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.67% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

총 6개 기관이 세이프홀드에 대해 '중립' 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 23.67달러로, 현재가 대비 46.56%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

아웃프런트 미디어, 포코너스 프로퍼티 트러스트, EPR 프로퍼티스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 아웃프런트 미디어는 '중립' 의견에 목표주가 19.0달러로 17.65% 상승여력
• 포코너스 프로퍼티 트러스트는 '중립' 의견에 목표주가 30.5달러로 88.85% 상승여력
• EPR 프로퍼티스는 '중립' 의견에 목표주가 53.2달러로 229.41% 상승여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

세이프홀드는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

세이프홀드는 상업용 부동산 프로젝트의 토지를 취득, 관리, 자본화하는 REIT다. 토지 임대는 임대인(회사)과 임차인 또는 임차권자 간의 장기 계약으로, 일반적으로 상업용 부동산 프로젝트가 건설된 토지의 소유권을 나타낸다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 10.83% 감소했다. 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과를 보였다.

순이익률: 28.34%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.12%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.38%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도가 낮은 것으로 분석된다.

부채관리: 부채비율은 1.8배로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.