월든캐스트 1분기 실적 전망, 마진 약화·매출 정체로 성장세 둔화

월든캐스트(NASDAQ:WALD)가 5월 13일 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다.

텔시 어드바이저리 그룹에 따르면 동사는 마진과 수익 전망치를 하회할 것으로 예상된다.

월든캐스트 분석

다나 텔시 애널리스트는 투자의견 아웃퍼폼과 목표가 5달러를 유지했다.

투자 포인트

텔시 애널리스트는 보고서에서 매출은 예상치에 부합하겠지만, 마진이 예상치 15.1%를 하회한 12.0%를 기록하면서 조정 EBITDA가 현재 시장 전망치 1030만 달러를 하회한 820만 달러에 그칠 것으로 전망했다.

그는 "매출 구성에서 오바지는 전년 대비 14% 성장하고 밀크는 13% 감소할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

전년도 높은 기저효과와 소매 파트너사들의 재고 조정으로 인해 매출 성장은 전년 대비 정체될 것으로 전망된다.

월든캐스트는 신제품 출시와 유통망 확대에 힘입어 연말로 갈수록 매출 성장 모멘텀이 강화될 것으로 기대하고 있다. 특히 2025년 1분기에는 밀크 메이크업이 얼타뷰티 매장에 입점할 예정이다.

텔시는 또한 월든캐스트가 경쟁사들에 비해 관세 노출도가 상대적으로 낮을 것으로 분석했다.

주가 동향

화요일 현재 월든캐스트 주가는 2.55% 하락한 2.65달러를 기록했다.