어필리에이티드 매니저스 그룹 실적 전망...EPS 5.16달러 예상

어필리에이티드 매니저스 그룹(NYSE:AMG)이 2025년 5월 8일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 어필리에이티드 매니저스 그룹의 주당순이익(EPS)이 5.16달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

어필리에이티드 매니저스 그룹 주식 매수 측은 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 전망치를 0.50달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.27% 하락했다.

어필리에이티드 매니저스 그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 6일 기준 어필리에이티드 매니저스 그룹의 주가는 172.59달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.19% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 어필리에이티드 매니저스 그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 4개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 194.5달러로, 현재가 대비 12.69%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 제이너스 헨더슨 그룹, 인베스코, 해밀턴 레인의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 제이너스 헨더슨 그룹은 '중립' 의견에 평균 목표주가 38.71달러로 77.57% 하락 여력
• 인베스코는 '중립' 의견에 평균 목표주가 15.27달러로 91.15% 하락 여력
• 해밀턴 레인은 '중립' 의견에 평균 목표주가 155.75달러로 9.76% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

제이너스 헨더슨 그룹, 인베스코, 해밀턴 레인의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악했다.

주요 시사점:

어필리에이티드 매니저스 그룹은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

어필리에이티드 매니저스 그룹은 계열사 네트워크를 통해 투자 전략을 제공한다. 주로 중소형 부티크 자산운용사의 지분을 매입하고 이들로부터 고정 수수료를 받는 구조다. 계열사들은 독립적으로 운영되며, AMG는 전략, 운영, 기술 지원과 글로벌 유통을 제공한다. 2024년 9월 말 기준 운용자산은 7,284억 달러로, AQR 캐피탈 매니지먼트, 팬시온(대체자산 36%), 아르테미스, 제네시스, 하딩 로브너, 트위디 브라운(글로벌/이머징 주식 27%), 프론티어, 리버 로드, 파나서스, 약트먼(미국 주식 21%) 등이 주요 계열사다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 4.32%를 기록했다. 금융 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 순이익률은 30.92%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.87%로 업계 평균을 상회하며 주주자본 활용도가 우수하다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.83%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 우수하다.

부채 관리: 부채비율은 0.78로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여준다.