플레인스GP홀딩스, 5월 9일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

플레인스GP홀딩스(NASDAQ:PAGP)가 2025년 5월 9일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 플레인스GP홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.48달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

플레인스GP홀딩스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

직전 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상을 0.51달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 플레인스GP홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 7일 기준 플레인스GP홀딩스의 주가는 18.01달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 1.27% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 시각

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 플레인스GP홀딩스에 대한 최신 분석이다.

플레인스GP홀딩스는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 20.5달러로, 현재가 대비 13.83%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

프론트라인, 헤스 미드스트림, 스코피오 탱커스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교한 결과는 다음과 같다.

• 프론트라인은 '비중확대' 의견에 평균 목표주가 20.0달러로 11.05% 상승여력
• 헤스 미드스트림은 '중립' 의견에 평균 목표주가 43.0달러로 138.76% 상승여력
• 스코피오 탱커스는 '매수' 의견에 평균 목표주가 61.2달러로 239.81% 상승여력

동종업계 분석

프론트라인, 헤스 미드스트림, 스코피오 탱커스의 주요 지표를 분석한 결과, 각 기업의 시장 위치와 실적을 비교할 수 있다.

주요 시사점:

플레인스GP홀딩스는 동종업계 대비 매출성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

플레인스GP홀딩스는 원유, 정제품, 천연가스액, 액화석유가스 및 관련 제품의 운송, 저장, 가공, 분류, 마케팅 서비스를 제공한다. 회사는 원유와 천연가스액 두 개의 사업부문으로 운영되고 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 2.33% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 -0.09%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.78%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.04%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율이 5.87로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크가 높은 것으로 평가된다.