내추럴가스서비스그룹, 12일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

내추럴가스서비스그룹(NYSE:NGS)이 2025년 5월 12일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 내추럴가스서비스그룹의 주당순이익(EPS)이 0.26달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

내추럴가스서비스그룹 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 예상을 0.02달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 7.62% 하락했다.

주가 동향

내추럴가스서비스그룹의 주가는 5월 8일 기준 20.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.15% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

내추럴가스서비스그룹은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 32.0달러로, 현재가 대비 59.12%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

오일스테이츠인터내셔널, DMC글로벌, 테트라테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 오일스테이츠인터내셔널은 중립 의견으로, 평균 목표주가 4.0달러는 80.11%의 하락 여력을 시사한다.
• DMC글로벌은 중립 의견으로, 평균 목표주가 9.0달러는 55.25%의 하락 여력을 시사한다.
• 테트라테크놀로지스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 5.38달러는 73.25%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

내추럴가스서비스그룹은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

내추럴가스서비스그룹은 에너지 산업에 천연가스 압축 장비와 서비스를 제공하는 기업이다. 회사는 석유 및 천연가스 생산과 플랜트 시설을 위한 천연가스 압축기와 플레어 시스템을 제조, 제작, 임대, 판매 및 유지보수한다. 사업부문은 임대, 판매, 애프터마켓 서비스로 구성되어 있다. 회사 매출의 대부분은 미국 비전통 석유·가스 지역의 천연가스 생산 기업들에 저출력에서 중출력 압축 장비를 임대하는 사업에서 발생한다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 내추럴가스서비스그룹은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 12.25%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여주며, 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 내추럴가스서비스그룹의 순이익률은 7.05%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 1.13%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는데 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.58%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 0.67로 업계 평균을 상회하고 있어, 상당한 수준의 부채를 보유하고 있으며 이는 잠재적인 재무적 부담이 될 수 있다.