내추럴가스서비스그룹, 2025년 8월 11일 실적 발표 앞두고 주목

내추럴가스서비스그룹(NYSE:NGS)이 2025년 8월 11일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 내추럴가스서비스그룹의 주당순이익(EPS)이 0.31달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 18.43% 상승했다.

다음은 내추럴가스서비스그룹의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 7일 기준 내추럴가스서비스그룹의 주가는 23.97달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 28.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 내추럴가스서비스그룹에 대한 최신 분석을 살펴보자.

내추럴가스서비스그룹은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 33.0달러로, 현재가 대비 37.1%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 오일스테이츠인터내셔널, 레인저에너지서비스, 에너지서비스오브아메리카의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 오일스테이츠인터내셔널은 중립 의견이며, 평균 목표주가 5.5달러로 77.15% 하락 여력이 있다.
• 레인저에너지서비스는 중립 의견이며, 평균 목표주가 13.0달러로 45.99% 하락 여력이 있다.
• 에너지서비스오브아메리카는 매수 의견이며, 평균 목표주가 21.0달러로 12.75% 하락 여력이 있다.

경쟁사 종합 분석

오일스테이츠인터내셔널, 레인저에너지서비스, 에너지서비스오브아메리카의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

내추럴가스서비스그룹은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

내추럴가스서비스그룹은 에너지 산업에 천연가스 압축 장비와 서비스를 제공하는 기업이다. 석유 및 천연가스 생산과 플랜트 시설을 위한 천연가스 압축기와 플레어 시스템을 제조, 제작, 임대, 판매 및 유지보수한다. 사업부문은 임대, 판매, 애프터마켓 서비스로 구성된다. 미국 비전통 석유·가스 지역의 천연가스 생산 기업들에게 저·중마력 압축 장비를 임대하는 사업에서 주요 수익을 창출하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 사업 규모의 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 12.13%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 11.73%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.88%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.98%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산 활용의 효율성과 우수한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.65로 업계 평균을 크게 상회하고 있어, 차입 의존도가 높은 것으로 나타났다.