다나오스, 5월 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

컨테이너선 운영사 다나오스(NYSE:DAC)가 2025년 5월 13일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 다나오스의 주당순이익(EPS)이 6.55달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 다나오스가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 영향을 미치는 것은 실적 자체의 부합 여부보다 향후 전망이 더 중요할 수 있다는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 다나오스는 EPS가 전망치를 0.29달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.95% 상승했다.

다나오스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 9일 기준 다나오스의 주가는 83.24달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.14% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

다나오스에 대한 투자의견은 매수이며, 이는 1명의 애널리스트 평가를 기반으로 한다. 목표주가는 105.0달러로 현재가 대비 26.14%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• ZIM 인티그레이티드 쉬핑: 투자의견 매도, 목표주가 13.16달러로 84.19% 하락 여력
• 스타벌크 캐리어스: 투자의견 매수, 목표주가 21.0달러로 74.77% 하락 여력
• 골든오션 그룹: 투자의견 중립, 목표주가 9.0달러로 89.19% 하락 여력

경쟁사 실적 분석

핵심 요약:

다나오스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

다나오스는 국제 컨테이너선 운영사로, 해상 운송 서비스를 제공한다. HMM, MSC, 양밍, 하파그로이드, ZIM, 머스크, COSCO, OOCL, ONE, PIL, 실리드, 나일더치, 사무데라, OSC, 아르카스 등이 주요 고객이다. 호주-아시아, 유럽, 미주 지역에서 사업을 영위하며, 호주-아시아 지역에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 컨테이너선과 건화물선 부문으로 나뉘며, 컨테이너선 부문이 주 수익원이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3.56%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 35.02%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수준을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.66%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.1%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.21로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.