제브라 테라퓨틱스, 13일 실적 발표 앞두고 주목

제브라 테라퓨틱스(NASDAQ:ZVRA)가 2025년 5월 13일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 제브라 테라퓨틱스의 주당순이익(EPS)이 -0.19달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

제브라 테라퓨틱스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.27달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 1.86% 하락했다.

주가 동향

5월 9일 기준 제브라 테라퓨틱스의 주가는 7.87달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 62.19% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 전망

제브라 테라퓨틱스에 대한 총 5개의 애널리스트 평가가 있으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 22.0달러로, 현재가 대비 179.54%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교 분석

틸레이 브랜즈, 이튼 파마수티컬스, 아이포인트 파마수티컬스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 틸레이 브랜즈는 중립 의견으로, 평균 목표주가 1.0달러는 87.29%의 하락 여력을 시사한다.
• 이튼 파마수티컬스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 27.67달러는 251.59%의 상승 여력을 시사한다.
• 아이포인트 파마수티컬스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 27.33달러는 247.27%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 비교

핵심 요약

제브라 테라퓨틱스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들에 비해 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률 측면에서는 상위권을 기록해 수익성 면에서 상대적인 강점을 보여주고 있다.

기업 개요

제브라 테라퓨틱스는 희귀질환 치료제 개발 기업으로, 과학, 데이터, 환자 니즈를 결합하여 치료 옵션이 제한적이거나 없는 질병에 대한 혁신적인 치료제를 개발하고 있다. 데이터 기반의 개발 및 상용화 전략을 통해 희귀질환 커뮤니티에 새로운 치료 옵션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 재무 지표

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 6.79% 감소했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: -296.76%의 순이익률을 기록했으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): -65.31%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): -19.34%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 1.52로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.