아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 분석

오늘날 급변하는 치열한 경쟁 환경에서 투자자와 업계 관계자들의 기업 평가가 매우 중요해졌다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 실적을 조명한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.98로 업계 평균 대비 0.93배 낮아 합리적인 가격에서 성장 잠재력을 보유하고 있어 시장 참여자들의 관심을 끌 만하다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.24로 업계 평균 대비 1.33배 높아 장부가 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.45로 업계 평균 대비 2.01배 높아 매출 실적 대비 다소 고평가 양상을 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.17% 높아 자기자본의 효율적 운용이 돋보인다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 4.88배를 기록해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.57배를 기록해 핵심 사업에서 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 6.07%를 상회하는 양호한 성장세를 보이고 있다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자기자본의 비율을 나타낸다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 측면에서 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채와 자기자본 간 균형이 양호하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있는 요소다.

핵심 요약

아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 주가수익비율이 낮아 저평가 가능성을 보여준다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 높은 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과를 보여주며, 수익성과 성장 잠재력이 돋보인다.